이번에는 월봉과 주봉의 더블 볼린저밴드 매매방법을 스터디 하겠습니다
저희가 이런 걸 슈퍼슈팅 종목이라고 부릅니다.
그 전에 지난번 스터디인 WilliamsR(매수) 시그널 보조지표에 대해서 한번 더 간단히 복습하겠습니다.
윌리엄스R 보조지표 중에서 신호에 매수가 있습니다.
키움증권은 신호에서 찾으면 됩니다.
대부분 증권사에서 will 만 검색해도 다 뜹니다.
우선 코스피 지수 입니다.
윌리엄스R매수 보조지표를 코스피 지수 차트에서는 '14'로 설정해서 사용하면 됩니다.
그리고 현재 차트에 나와있는 핑크색 이평선은 8일 이평선 입니다.
WilliamsR(매수) 시그널 기간 '14'로 설정
이동평균선은 '8일' 이동평균선으로 셋팅
이 두 가지만 중요하게 체크하시면 됩니다.
빨간색 화살표가 윌리엄스R매수 시그널이 발생한 겁니다.
이때 중요한 것은 이 시그널이 떴다고 바로 매수하는 것이 아닙니다.
8일 이평선을 올라탄 다음에 매수하는 것입니다.
왼쪽 1월부터 보겠습니다.
시그널이 뜬 뒤 3거래일이 지나고 나서 빨간색 긴 화살표 표시가 보일 겁니다.
이렇게 8일 이평선 위로 캔들이 올라서는 날 매수하면 됩니다.
여기서 가장 중요한 것은 8일 이평선이 더이상 하락으로 뻗어내려가지 않고 횡보하거나 상승으로 전환 되어야 합니다
이해 되시죠?
시그널이 뜬 뒤에 8일 이평선 위로 올라간 캔들과 8일이평선의 방향이 가장 중요합니다
그 다음 빨간 화살표들 중에서 빨간색 동그라미 쳐놓은 곳들을 보시면 빨간 화살표로 시그널 뜬 후, 며칠 지나서 빨간색 긴 화살표로 된 매수자리가 보일겁니다.
이 자리가 캔들이 8이평선 위로 올라오고 기울기도 상방으로 전환한 아주 좋은 매수 자리입니다.
최저점을 찾으려 하기 보다는 이런 자리들을 공략하는것이 훨씬 안전 합니다.
6월에는 화살표가 만들어지고 당일 캔들이 올라서는 모습이 나오기도 했습니다. 다음날 살짝 내렸지만 저 날은 8일 이평선의 횡보이기 때문에 매수해도 됩니다.
매수자리는 이렇게 되고요.
그 외에도 빨간색 화살표가 뜬다고 전부 매수로 보는 것이 아니기 때문에 파란색 화살표로도 표시했습니다.
파란색 화살표들은 시그널만 발생시킨 뒤 몇일이 지나도 8일 이평선을 못 넘어섰기 때문에 전부 매수에 해당사항이 없습니다.
윌리엄스 R 매수 시그널은 상승 추세일 때 눌림목 매수하는 지표이기때문에 시그널이 발생하고 기준값을 정해서 그 기준값을 넘어설 때 사용하면 됩니다.
저희는 그 기준값을 기간 '14'와 '8일' 이동평균선으로 봅니다.
또한 윌리엄스R 매수 시그널이 발생하고 최대 4영업일 이내에 8일 이평선 위로 올라서지 못한다면 이또한 매수 하지 않습니다.
최대 4일입니다.
여러가지 테스트를 해봤지만, 4일이 지나서 올라선 경우는 대부분 금방 다시 내려가는 것을 확인 했기 때문에 최대 4일 이내만 해당 됩니다.
다음 코스닥 지수도 보겠습니다.
코스닥 지수또한 빨간색 화살표인 윌리엄스R 매수 시그널이 뜨고나서 8일 이평선 위로 올라서면 매수합니다.
기준은 코스피와 같습니다.
여기서는 파란 화살표가 많이 보입니다.
이유는 시장이 하락추세이기 때문에 속임수가 많이 나왔고, 이런 하락차트 일수록 8이평선 위로 올라서는 것을 꼭꼭!! 확인해야 됩니다.
이렇게 코스피와 코스닥 지수에서의 매수 시점을 체크 했는데요, 볼밴투자에서 저 기준에 맞춰서 들어가지는 않지만, 개별적으로 들어가실 때 적용해 보시면 됩니다.
볼밴투자는 섹터별로 가기 때문에 시장의 흐름이 하락추세가 강해지는 상황을 제외하고는 적당하게 비중 조절 하고 있습니다.
그러나 이제 시나리오 투자가 자리 잡고 시나리오 투자로 기다려 가는 종목들을 차곡차곡 담게 되면 볼밴투자는 조금 더 임팩트 있게 가게 될겁니다.
시나리오 투자가 어느 정도 활성화 되고 나면 볼밴투자에서는 지금 저 기준에 맞춰서 KODEX 레버리지 ETF를 들어갈 겁니다.
그때 들어가면서 다시 설명드리겠습니다.
아마 시그널 확인하고 볼밴투자에서 들어간다면 상당히 재미 있을 겁니다.
지수로 들어가는 것이기에 수익률은 높지 않지만, 금액은 알아서 비중을 태워도 될겁니다.
과거에 이렇게 ETF를 자주 들어가곤 했었는데요
그 기준이 되는 것을 알려드렸으니 잘 체크해보시고 대응하실때 쓰면 좋을 겁니다.
이 기준은 제가 직접 만든 기준이기 때문에 어디에도 없습니다.
기간도 제가 여러가지 조건들을 다 맞춰보고 만든 것이기 때문에 어디에도 유포하시면 절대 안됩니다
윌리엄스R 매수 기법은 사람들이 별로 사용하지 않는 방법입니다.
왜냐면 복잡하기 때문인데요. 이것을 MACD오실레이터나 Binary Wave와 함께 혼합해서 쓰면 상당히 도움이 되긴 합니다.
나중에 바이너리 웨이브와 아룬(Aroon) 사용 방법도 스터디 해드리겠습니다.
이건 단기 스윙할 때 쓰면 무지무지 좋은 기법입니다.
근데, 이것은 종목추천에 적합하지 않기 때문에 스터디만 하고, 실력 되시는 분들은 스스로 매매해 보실 수도 있을 겁니다.
오늘 본 스터디 들어가도록 하겠습니다.
우리의 이름이기도 한 볼린저밴드 매매 방법 중 월봉과 주봉의 슈퍼슈팅 에 대한 것입니다.
어디 있는 이름은 아니고, 저희가 만든 이름입니다.
기준도 저희가 만든 것이고요.
설정값이 디테일하게 더 있긴 하지만, 볼린저밴드 설정 기본으로 되어 있는 20볼린저밴드로 설명 드리겠습니다.
조금 복잡한 설정값을 적용하는 것과 그냥 20볼린저밴드 기본을 설정하는 것은 어차피 큰 차이가 없기 때문이기도 합니다.
끝부분에서 설명은 드릴 겁니다.
제가 쓰는 방식은 조금 더 민첩하게 대응 할 수 있지만, 그보다는 기업의 성장성과 거래량 수급이 더 강력한 도움이 되기 때문에 볼린저밴드 기본값인 20볼린저밴드로 스터디 시작하겠습니다.
현재 우리가 들고있는 HD한국조선해양이 해당되는 종목이기 때문에 이 종목부터 설명 드리겠습니다.
HD한국조선해양 월봉차트입니다.
파란색 화살표가 가리키고 있는 곳이 가장 중요합니다.
20볼밴 상한선과 하한선이 모두 확장하기 시작했습니다.
이때 상한선을 넘어서야 합니다.
HD한국조선해양 주봉차트 입니다.
마찬가지로 월봉에서 넘어설 때 주봉에서도 넘어섰었습니다.
마찬가지로 볼밴 상한선과 하한선이 모두 확장되고 있습니다.
이렇게 월봉과 주봉이 함께 상한선을 넘어서는 경우 슈퍼슈팅이라고 부릅니다. (우리만요)
이런 종목을 차트로만 찾았다간 저 지점에서 매물들이 쏟아지면 순식간에 하한가 맞을 수도 있기 때문에 차트만 보면 안됩니다.
또한 거래량만 봐서도 안됩니다.
기본적으로 이렇게 차트가 월봉과 주봉이 함께 슈팅해야 한다는 것이고요.
가장 중요한 기준은 산업과 기업의 내용입니다.
볼밴투자에서 산업을 설명 드립니다.
이젠 변압기 시대가 왔습니다
이제는 전선이 갑니다
이제는 방산이 갑니다
이제는 뷰티가 갑니다
이제는 조선이 갑니다
이제는 화장품이 갑니다
다음은 자율주행이 될 수 있습니다.
가을 지나면 애플 관련 온디바이스 AI종목들이 갈 겁니다.
대부분 이런 종목들은 실적 기반의 종목들이 많습니다.
실적이 커지면서 그에 맞춰서 주가도 상승해 가는 섹터들이 됩니다.
그 다음은 서버쪽이나 전력 반도체쪽도 있고, AI소프트웨어가 충분히 쉬었기 때문에 다시 시작할 수 있을 겁니다
AI소프트웨어 종목들 중 실제로 실적이 좋은 곳들이 많이 있고, 이들은 자체적인 실적이 어느 정도 뒷받침 되는데 거기에 AI로 인한 매출 발생이 시작되면 엄청난 상승세가 만들어 질 수 있을 겁니다.
이렇게 해당 산업과 그 산업내에 들어있는 기업이 중요합니다.
차트는 거들뿐~!
이중에서 우리가 초반에 잠깐 올라탔다가 못먹은 섹터들도 많습니다.
그리고, 이번 3~4월에 조선 섹터를 강하게 올라탔다가 조금씩 먹고 다 내려왔습니다
다시 매수하겠다고요.
그중 HD한국조선해양을 강하게 들고 버티는 이유는 대장 종목이기 때문입니다.
나머지 HD현대중공업과 삼성중공업은 매도를 해버렸는데요
아래 두 종목의 차트도 보여드리겠지만, 이제 삼성중공업 매수할 시점이 되었고, HD현대중공업은 조금 눌러주는 자리를 기다려서 들어가면 될 것으로 보입니다.
삼성중공업 월봉차트입니다.
우린 삼성중공업을 지난 3월에 7천원 후반대에서 들어가긴 했었습니다.
그 당시에도 월봉과 주봉의 슈퍼 슈팅이 만들어졌기 때문인데요.
실제로 진입한건 만들어지기 전에 들어가긴 했습니다.
왜냐면 조선업종의 엄청난 성장성을 이미 알았기때문입니다.
월봉이 이제서야 상한선과 하한선이 확장되려 합니다.
모양이 다른 종목들보단 좀 안 좋습니다.
삼성중공업 주봉차트 입니다.
마찬가지로 주봉에서 하한선의 방향이 확장중이 아닙니다.
다음주 지나고나서 8월이 되면 아마도 확실하게 바뀔 수는 있을 겁니다.
이런 경우는 지난번 스터디 였던 주봉에서의 WilliamsR(매수) 시그널을 사용하면 됩니다.
주봉에서 8~10 사이의 시그널을 넣어서 잡는 방법도 있지만, 지금 보시면 저는 3을 씁니다.
이는 추가적인 시그널들을 모조리 잡아내서 그중 골라내려고 하는 것이기 때문입니다.
저런것 모조리 다 체크하다가는 머리 쥐납니다.
나중에 숙련되시면 3을 넣고 모조리 체크해 봐도 될겁니다.
저 시그널 때문에 우리가 지난번 9천원 중반 위로 올라갈 때 매수 했다가 추가 하락이 나오면서 본전에 매도하고 나오게 된 이유기도 합니다.
6월초에 시그널 발생한 것 보이시죠?
이런 훼이크에 당하는 경우도 생깁니다.
지난번 스터디에서 알려드린 10으로 설정했다면...
이런 모습이 됩니다.
화살표에서 담았다면 지금 수익이 엄청나겠죠?
이렇게 놓치는 경우도 발생합니다.
다음은 HD현대중공업 월봉차트 입니다
마찬가지로 우리가 잘 들고 있다가 수익 잘 내고 나온 다음 재매수 들어갔지만, 흔들림에 나오게 된 종목인데요
우선 월봉 위치는 저 자리가 매수 자리가 되면 됩니다.
HD현대중공업 주봉위치도 보겠습니다
주봉도 마찬가지로 저 자리에서 들어가면 됩니다.
그러나, 빨간 동그라미 부근을 보시면 하한선이 상방으로 틀어지려는 모습이 나왔었습니다.
이 때문에 추천 준비했다가 채널에 준비한다고 말씀만 드리고 매수를 못한 것입니다.
기준은 위에서도 설명 드렸지만, 월봉과 주봉의 볼밴이 동시에 확장중이 되어야 합니다
이후 흔들림이 나오다가 다시 상승했지만, 너무 늦은 상황에서 따라가서 물리면 너무 아프기 때문에 따라가지는 못한 것이기도 합니다.
이 슈퍼슈팅 볼밴 매매는 타이밍이 늦어서 따라갈 경우 크게 물리는 경우가 자주 발생합니다
그렇기에 차트로만 볼 것이 아닌 산업을 더욱 더 깊이있게 생각해보고 접근해야 합니다
그러나, 이제는 실적으로 어느정도 증명 되었기에 눌림 자리를 조금 기다렸다가 매수해 보겠습니다.
다음은 우리가 한번 들어가서 수익 내고 나왔던 바이넥스입니다.
보시는 것처럼 월봉에서의 조건이 만족 되었습니다.
주봉도 보겠습니다.
그러나, 주봉에서는 하한선의 기울기가 애매합니다.
이런경우는 언제든지 흔들리면 심리적으로 버텨내기가 어렵게 되는데요
가장 큰 문제는 실적입니다.
아직 본격적인 실적이 찍히지 않는 종목이라서 삼성바이로로직스 믿고 따라가는 종목입니다.
그렇기에 이런 종목은 너무 미련 갖을 이유는 없고, 짧게 접근해 볼 수 있을 겁니다.
그렇다면 대장종목인 삼성바이오로직스도 보겠습니다.
이번에 강한 상승으로 월봉볼밴 상한선을 넘어섰지만, 볼밴 확장이 아직 안나오고 있습니다.
아마 다음주 8월이 시작되면서 방향성이 잡힐 수 있는데요
8월에 자리가 만들어 진다면 분명 눌림도 한번 나오게 될텐데요, 그 구간을 매수 시점으로 잡을 예정입니다.
또한 주봉에서 80만원 부근에서의 윌리엄스R 매수 시점도 나오긴 했지만, 사실 아직 고평가로 비싼 종목이기도 해서 주춤했는데 이제는 확인이 되었으니 100만원 위 안착까지 기다려 가도 될 겁니다.
아래는 삼성바이오로직스 주봉차트 입니다.
주봉은 아주 이쁘게 볼밴이 확장되고 있긴 합니다.
그러나, 이런 위치는 앞으로 한번정도 눌림이 나오게 될경우 볼밴 압축을 기다려야 할 수 있기 때문에 슈퍼슈팅 보다는 윌리엄스R을 따라서 매매하는것이 더 좋을 수 있긴 합니다.
그래도 이제는 자리가 만들어지고 있고, 미국에서 중국 바이오 제한하는 이슈가 워낙 커서 수혜가 계속 이어질 수 있다는 점 체크해 가면서 대응 할 수 있겠습니다.
마지막으로 얼마전 잘 진입했다가 방산 이슈가 애매해져서 매도하고 나왔던 한화에어로스페이스 입니다.
이미 바닥대비 텐배거 이상 20배가 뛴 종목이기 때문에 고점 인식이 강한 종목인데요
우선 차트로 보겠습니다.
월봉이 다시한번 확장중입니다.
월봉의 조건은 맞춰졌습니다
주봉에서의 기준도 맞춰졌습니다.
그러나, 30만원을 앞두고 차익실현 물량들이 나오기 시작했기 때문에 매도한 것인데요
작은 악재들도 나오긴 했습니다
한화에어로스페이스는 2020년 저점 대비 20배가 오른 상황입니다.
20배 오른 가격위치가 딱 30만원이 됩니다.
그렇기에 상당히 위험하기도 하고 부담되는 자리라서 매도하고 나온것인데요
차트를 다시한번 잘 보면.. 올초에 볼밴이 조금 확장하면서 기회가 있긴 했었습니다.
이렇게 올초에 기회 있을때 진입했다면 좋은 수익을 낼 수 있었을 겁니다.
지금의 조선주들이 그런 위치 입니다.
그렇기에 조선주들의 눌림자리에서 매수 접근하겠다고 말씀 드리는 것입니다.
이것이 슈퍼슈팅 종목들인데요.
섹터에 맞춰서 접근해야 하고 수급도 챙겨봐야 됩니다.
또한, 이런 종목들은 거래량이 급증합니다
거래량도 함께 꾸준하게 증가하는지를 챙겨봐야 되겠습니다.
이제는 볼밴을 넘어서더라도 강력한 실적 증가가 눈앞에 나오는 것이 아닌 섹터에서의 움직임에 대해서 체크해 보겠습니다.
보시는 것처럼 월봉이 강력하게 슈팅해 버리는 경우를 볼 수 있습니다.
그리고 다음달 음봉으로 고점대비 엄청 내리게 됩니다.
이는 이슈로 급등한 종목이기 때문에 그렇습니다
한글과컴퓨터는 자체적인 실적은 좋지만 저 당시 AI테마로 급등한 것입니다
이 테마가 앞으로 실적을 쭉쭉 올려주게 된다면 그땐 강력한 상승세가 나올 겁니다.
이 종목은 저런 급등 전에 15000원 초반에서 매수했던 종목입니다
그러나, 시간이 오래 걸리면서 본전 근처에서 매도하고 그 다음날 초급등이 시작되어서 아쉽게 된 종목입니다.
그리고, 고점찍고 내려온뒤 재진입해서 수익 잘 내고 나왔던 종목이기도 합니다.
주봉인데요.
이 종목은 윌리엄스R 시그널을 활용하면 좋은 수익 낼 수 있는 종목입니다.
처음 15000원대가 아닌 12000원 부근에서의 시그널과 그 다음 2만원 초반대에서 볼밴투자에서 재매수 들어가던 시점 모두 윌리엄스R시그널이 있습니다.
그리고, 조만간 시그널이 또 발생할 위치가 되었습니다.
이번에 시그널이 발생할때 또 단기적인 관점으로 접근해 볼텐데요
좋은 수익 낼 위치가 될 수 있을 겁니다.
이렇게 차트만 보고가면 낭패를 볼 수 있는 케이스까지 설명 드렸습니다.
대부분 초대형 종목들이 월봉과 주봉이 함께 슈팅할 때 더더더 잘 갑니다.
그렇기에 이번 스터디를 적용할 종목들은 대부분 대형 종목들과 그 대형종목들의 업종이 강력하게 성장할 때 적용하면 무지무지 잘 맞고, 또한 수익도 크게 낼 수 있는 방법입니다.
현재 월봉 볼밴에서도 기본값 20볼밴을 기준으로 설명 드린 것이고요
주봉또한 20볼밴으로 설명 드렸는데요.
볼밴 설정을 바꿔서 해보실 분들은 월봉에서는 12개월 볼밴으로 쓰시고요.
주봉은 그냥 20볼밴이 조금 더 안정적이지만 8 볼밴을 써보시면 작은 종목들 체크하는데 도움이 될겁니다.
단지, 12개월과 8주 볼밴을 사용할 때는 민감도가 올라가기 때문에 작은 흔들림을 이겨내시거나 짧게 먹고 나오는 스윙 매매를 하시면 아주 적당합니다.
제가 쓰는 것은 12개월과 8주 이긴 합니다. 그러나, 스윙을 하려면 시황을 잘 봐야 하기 때문에 맨 처음 설명드린 시장의 방향성이 좋을 때 적용하면 아주아주 딱 맞춤형이 되긴 할 겁니다.
볼밴매매 방법에 익숙하지 않은 경우는 증권사 기본 셋팅값인 20으로 시작하시면 됩니다.
존 볼린저또한 20볼밴에서 일봉만 적용해서 잘 쓰도록 책에도 설명해 놓긴 했습니다.
그러나, 볼린저밴드는 워낙 많은 방식으로 제가 발전시켜 왔고,
우리나라에서 이젠 제법 볼린저밴드 쓰는 사람들도 많아졌는데요
벌써 저는 20년 가까이를 쓰면서 발전시켜 왔는데요
볼린저밴드는 장기투자에서부터 단기 투자까지 써먹을 방법은 무지 많지만, 이또한 심리가 가장 중요합니다.
100여가지 보조 지표들을 모조리 써봤지만,
심리를 제대로 이겨낼 수 있는 보조지표는 없는것 같습니다.
그나마 거래량 지표로 심리가 잘 반영되는 OBV나 Chaikin's Oscillator 는 상당히 유용하지만 이또한 기업에 대한 기본이 안된 상태로 접근하면 단타 이상으로는 쓰기가 어려워 집니다.
그중 볼린저밴드가 가장 추세매매에 적당하기 때문에 우리 서비스 이름도 이번에 볼밴투자로 변경한 것이기도 합니다.
시나리오 투자가 어느정도 자리 잡혀가기 때문에 볼밴투자는 시나리오 투자와 조금 차이를 두기 위해서라도 현재 이 슈퍼슈팅 종목들을 주로 매매해 가게 될 수 있을 겁니다.
또한 지난번 스터디인 Williams'R매수 시그널에 맞춰서 매매가 들어가게 될겁니다.
우선 화장품 섹터의 반등이 나오려면 실적이 나와야 하기 때문에 실적 나오는 구간에서 종목들 정리를 좀 하고요.
다음 자율주행과 온디바이스AI도 시그널에 맞춰서 진입하고 슈퍼슈팅 종목이 나오면 그 종목들도 적극 공략하도록 하겠습니다.
이또한 제가 개발한 내용들이기 때문에 어디에 퍼나르거나 하지는 말아주셨으면 합니다.
어딘가에 퍼날라지게 될경우 우린 또 새로운 조합을 만들어야 합니다.
참고하셔서 우리만 잘 써먹으면 되겠습니다.
